سفارشات محدودی سفارشاتی هستند که می توانند در یک موقعیت باز یا در انتظار استفاده شوند. در یک موقعیت باز ، اگر یک دارایی به یک ارزش از پیش تعریف شده برسد ، آن موقعیت را بسته می کند ، بنابراین تجارت سودآور را تضمین می کند. این سفارشات همچنین به عنوان سفارشات "سودآوری" شناخته می شوند. سفارشات محدود همچنین به سرمایه گذاران کمک می کند تا دارایی را با قیمت خاص یا بهتر بفروشند. چنین سفارشات محدود به دو شکل ارائه می شود: سفارشات محدودیت را بخرید و سفارشات محدود را بفروشید. سفارشات محدودیت خرید شامل خرید دارایی با قیمت تعیین شده یا پایین تر است ، در حالی که سفارشات محدودیت فروش شامل فروش دارایی با قیمت محدود یا بالاتر است. این سفارشات برای سرمایه گذاران بسیار مفید است و اغلب از آنها استفاده می شود ، زیرا در ضمن تضمین سود ، نقش مهمی در کاهش خطرات تجارت دارند.
سفارشات چگونه کار می کنند؟
- سفارشات محدودیت خرید سفارش محدودیت خرید یک سفارش در انتظار خرید دارایی در صورتی است که ارزش آن به ارزش تعیین شده یا پایین تر است. اگر معتقد باشد ارزش دارایی پس از باز شدن موقعیت افزایش می یابد ، معامله گر محدودیت خرید را باز می کند.
- در صورت افزایش ارزش دارایی به یا بالاتر از یک مقدار تعیین شده ، سفارشات محدودیت فروش یک سفارش در انتظار برای باز کردن موقعیت فروش است. اگر معتقد باشد ارزش دارایی پس از باز شدن موقعیت کاهش می یابد ، معامله گر حد فروش را باز می کند.
- خرید سفارشات توقف یک سفارش خرید سفارش در انتظار خرید دارایی در صورت افزایش ارزش آن به یا بالاتر از یک مقدار تعیین شده است. اگر او معتقد باشد که ارزش دارایی پس از باز شدن موقعیت بیشتر افزایش می یابد ، معامله گر توقف خرید را باز می کند.
- فروش سفارشات توقف یک سفارش توقف فروش یک دستور در انتظار برای باز کردن موقعیت فروش در صورتی است که ارزش یک دارایی به یا پایین تر از یک ارزش تعیین شده است. اگر معتقد باشد پس از باز شدن موقعیت ، ارزش دارایی بیشتر کاهش می یابد ، معامله گر توقف فروش را باز می کند.
سفارشات توقف محدود چیست؟
سفارش توقف محدودی ترکیبی از سفارش توقف و یک ترتیب محدود است. با یک سفارش توقف ، پس از رسیدن به قیمت توقف مشخص ، سفارش به یک سفارش محدود تبدیل می شود و یک دارایی با قیمت مشخص یا بهتر خریداری می شود یا فروخته می شود. این سفارشات شبیه به توقف در نقل قول و توقف در سفارشات نقل قول است. این نوع سفارشات برای معامله گران و سرمایه گذاران که ترجیح می دهند معاملاتی را انجام دهند که دارای اجزای سفارشات متوقف شده و سفارشات محدود باشند ، ایده آل است.
چگونه می توان از سفارشات Limit و Stop استفاده کرد؟
- موقعیت را در پنجره Open Position قرار دهید و بر روی آن کلیک راست کنید. محدودیت را انتخاب کنید و تنظیمات برگزیده خود را برای سفارش تنظیم کنید.
- در ردیف موقعیت مورد نظر ، ستون Limit را انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید. سپس تنظیمات برگزیده خود را برای سفارش محدود تنظیم کنید.
- در برگه تجارت ، حد را انتخاب کنید. روی موقعیت مورد نظر در پنجره Set Limit Order کلیک کنید. سپس تنظیمات برگزیده خود را برای سفارش محدود تنظیم کنید.
چرا سفارشات متوقف و محدود بسیار مفید هستند؟
اجرای محدود و متوقف کردن سفارشات به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک مهم است. این امر نیاز به سرمایه گذار را برای ورود به حساب خود روزانه و نظارت بر مواضع آنها کاهش می دهد. توقف و محدودیت سفارشات در صورت وجود رویدادهای مهم در بازار که می توانند در یک لحظه اتفاق بیفتند ، بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. این رویدادها به طور کلی همه سرمایه گذاران را با تعجب سوق می دهند. با این حال ، اگر این رویداد با خیال راحت از معاملات خود در معرض خطر قرار بگیرد یا موقعیت شما را ببندد ، در صورتی که این رویداد به نوبه خود برای بدترین حالت معاملات شما را انجام دهد. در صورتی که شما در سکوی تجارت خود قرار دارید وقتی یک رویداد بزرگ به اقتصاد اعتصاب می کند ، محدودیت یا سفارش توقف سریعتر از هر اقدام دستی اجرا می شود.
توقف و محدود کردن سفارشات به معامله گران اجازه می دهد کنترل بیشتری در بازارها اعمال کنند. به عنوان مثال ، در مورد سفارشات توقف محدود ، سرمایه گذاران قادر به تجارت منفعلانه هستند و از فرصت ها استفاده می کنند و پس از پایان یافتن بازار ، و حرکت دوباره روند غالب دوباره از فرصت ها استفاده می کنند. علاوه بر این ، می توان از سفارشات برای پیوستن به بازار گرایش استفاده کرد که حرکت فراتر از یک قیمت خاص شتاب می یابد. سفارشات همچنین برای مدیریت ریسک مؤثر در بازار ایده آل است. بازرگانان قادر به صبر هستند تا قبل از اجرای تجارت ، قیمت ورودی بهینه در بازار حاصل شود. این تضمین می کند که نسبت ریسک/پاداش مطلوب برای هر سفارش اجرا شده با استفاده از این سفارشات معلق حاصل می شود.
معامله گران همچنین می توانند تعیین کنند که چه مدت توقف و سفارشات محدود در بازار معتبر هستند. این در واقع "توقف زمان" در بازار است. شما می توانید تصمیم بگیرید که آیا سفارش فقط در طول جلسه معاملاتی فعلی معتبر است یا می توان آن را به مرحله بعدی منتقل کرد. همچنین می توانید تصمیم بگیرید که آیا سفارش در انتظار معتبر است تا زمانی که به صورت دستی آن را لغو نکنید. در صورت عدم اجرای آن ، نظمی که برای جلسه معاملاتی فعلی معتبر باشد ، در پایان روز منقضی می شود. برای گزینه های دیگر ، سفارش می تواند تا زمانی که در نهایت توسط شما اجرا یا لغو شود ، معتبر بماند.
سفارش های توقف خرید/فروش به معامله گران کمک می کند تا از قدرت بازار در زمانی که در جهت خاصی در حال حرکت است استفاده کنند. سفارش‌های محدود خرید/فروش به معامله‌گران کمک می‌کند تا به قیمت‌های ورودی بهینه دست یابند که ریسک آنها را در بازار محدود می‌کند. سفارش‌های توقف حد مجاز خرید/فروش ترکیبی از هر دو هستند، و پس از دستیابی به «قیمت توقف» مشخص، سفارش‌های محدود را آغاز می‌کنند. آنها به معامله گران کمک می کنند تا در هنگام ورود به موقعیت های تجاری در بازار به انعطاف پذیری و مدیریت بهینه ریسک دست یابند.
خطرات استفاده از دستورات حد مجاز
بزرگترین خطر سفارشات حد مجاز این است که احتمالاً نمی توانند در بازار اجرا شوند. در صورت عدم رعایت شرایط قیمت، سفارش معلق می تواند منقضی شود یا حتی لغو شود. حتی در برخی موارد امکان دستیابی به قیمت توقف وجود دارد، اما دستور محدود راه اندازی نمی شود. حتی بدتر از آن، می توان به حد مجاز رسید، اما اگر سایر سفارش ها از تمام سهام موجود برای فروش استفاده کنند، اجرا نمی شود. با این حال، این در هنگام معامله CFD اعمال نمی شود.
یکی دیگر از خطرات سفارشات حد مجاز، پر کردن جزئی سفارشات است. به عنوان مثال، اگر مایل به خرید 1000 سهم از یک سهام پایه هستید، اما پس از رسیدن به قیمت حد مطلوب خود، تنها 500 سهم برای خرید موجود است، همچنان یک سفارش تکمیل نشده 500 سهم دیگر خواهید داشت. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های کارگزاری برای سفارش‌های اجرا شده پورسانت دریافت می‌کنند، اگر سفارش بزرگ شما در چند بار پر کردن یا حتی در چند روز معاملاتی اجرا شود، ممکن است در نهایت کارمزد اضافی بپردازید.
سفارشات بسته شدن
در حالی که دستورهای توقف و محدود به عنوان دستور افتتاح در نظر گرفته می شوند، دو نوع سفارش برای بستن یک موقعیت باز استفاده می شود - هر دو در هنگام در نظر گرفتن مدیریت ریسک ارتباط بسیار بیشتری دارند. اینها دستور توقف ضرر و برداشت سود هستند.
دستور Take Profit چیست؟
سفارش Take Profit روی یک موقعیت باز تنظیم می شود تا آن موقعیت با نرخ از پیش تعریف شده ای که مطلوب تر از قیمت فعلی بازار است بسته شود. هدف آن بستن موقعیت در جایی است که معامله‌گر آن را «بهترین سناریوی ممکن» می‌داند، و اطمینان حاصل می‌کند که آنچه او فکر می‌کند حداکثر سود ممکن قبل از معکوس شدن روند است.
دستور Take Profit چگونه کار می کند؟
هنگامی که یک دارایی به یک سطح از پیش تعیین شده برخورد می کند ، یک سفارش سود به طور خودکار ایجاد می شود. اگر سهام 100 دلار قیمت داشته باشد و افزایش یابد ، معامله گر ممکن است فکر کند که نمی تواند بالاتر از 120 دلار - نقطه ای که او در آن سفارش سود خود را قرار می دهد - قبل از معکوس. برعکس ، اگر سهام در حال سقوط باشد و او معتقد است که حداکثر سود در سفارش فروش 80 دلار خواهد بود ، یعنی جایی که وی TP را در موقعیت کوتاه قرار می دهد. به محض اینکه دارایی به سطح رسید ، این سکو موقعیت را بسته می کند ، صرف نظر از این که دارایی همچنان به سمت آن ادامه می یابد.
سفارشات از دست دادن چیست؟
سفارشات از دست دادن توقف سفارشات تنظیم شده در موقعیت باز است که تجارت را با نرخ از پیش تعریف شده بسته می کند که کمتر از قیمت فعلی بازار مطلوب است. هدف از استفاده از دستور ضرر توقف محدود کردن ضررهای احتمالی در تجارت است. سفارشات از دست دادن متوقف می شود در صورت فروپاشی ناگهانی قیمت دارایی ، یک سرمایه گذار ضررهای ویرانگر را تجربه کند.
چگونه می توان سفارشات ضرر را متوقف کرد؟
سفارشات ضرر را متوقف کنید که وقتی قیمت یک دارایی به یک نقطه خاص برسد ، به طور خودکار یک موقعیت را ببندید. به عنوان مثال ، اگر یک سهام 100 دلار قیمت داشته باشد ، ممکن است سفارش ضرر توقف توسط یک سرمایه گذار با 75 دلار قرار گیرد. بنابراین ، اگر قیمت به زیر 75 دلار برسد یا از بین برود ، این امر باعث می شود سفارش فروش اتوماتیک بازار برای سهام که سرمایه گذار متعلق به آن است ، ایجاد کند. در این مثال ، این ضررهای سرمایه گذار را به 25 ٪ محدود می کند. اگرچه موارد فوق مربوط به خرید سفارشات است ، ضرر متوقف نیز می تواند برای فروش سفارشات اعمال شود. در این حالت ، اگر مقدار دارایی از سطح مشخصی بالا برود ، موقعیت بسته می شود.
سفارشات توقف دنباله چیست؟
سفارشات توقف دنباله سفارشاتی است که در یک موقعیت باز تنظیم شده اند. این نوع سفارش به گونه ای طراحی شده است که به معامله گران اجازه می دهد نقطه ضرر توقف را در حاشیه ثابت از قیمت بازار تعیین کنند. بنابراین ، اگر قیمت به نفع موقعیت باز حرکت کند ، نقطه توقف مطابق با هم تغییر می کند و همان حاشیه را بین ضرر توقف و قیمت بازار حفظ می کند.
تعیین محدودیت ها و توقف با سفارشات بازار و ورود
هنگام تنظیم سفارش بازار یا سفارش ورود ، می توانید از قبل سفارشات را تنظیم کرده و متوقف کنید. گزینه Set از پیش تعریف شده STOP/LIMIT را بررسی کنید و تنظیمات برگزیده خود را تنظیم کنید.
سفارش خود را از کجا می بینم؟
سفارش شما در برگه تجارت پنجره ترمینال ظاهر می شود. در مورد سفارش Stop-Loss و/یا Take Profit، این موارد در ستون مربوطه قابل مشاهده خواهند بود. در مورد باز کردن سفارش‌ها (محدود کردن/توقف خرید/فروش/OCO) سفارش ظاهر می‌شود اما تا زمانی که مقدار به دست نیامده، فعال نمی‌شود. یک موقعیت غیر فعال موقعیتی است که در آن ستون سود خالی باشد. نرخ ورودی تعیین شده در ستون قیمت اول (سمت چپ) ظاهر می شود.
یاد بگیرید که چگونه پس از دانلود و نصب موفقیت آمیز MT4 برای انجام معاملات خودکار در معاملات فارکس و CFD، سفارشات محدود و توقف را پیاده سازی کنید.
سلب مسئولیت: AVA تضمین می کند که تمام سفارشات Limit با نرخ مشخص شده اجرا می شوند، نه نرخ بهتر. AVA آن را Stop Losses و Trailing Stop تضمین نمی کند. اگر یک حرکت شدید در بازار وجود داشته باشد و قیمت فعلی یک ابزار از نرخ توقف ضرر یا توقف پایانی مشتری عبور کند، سفارش با قیمت موجود بعدی اجرا می‌شود.
سوالات متداول محدود کردن و توقف سفارشات
محدودیت در سفارش بسته تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت دارایی در زمان بسته شدن بازار به قیمت حد یا کمتر از آن باشد. این سفارش‌ها را می‌توان با استفاده از سقف قیمت به عنوان سقف سفارش، تا حدی پر کرد. به عنوان مثال، اگر محدودیتی در سفارش بسته شدن برای سهام تسلا در 600 دلار در نظر گرفته شود، تنها در صورتی فعال می شود که تسلا در زمان بسته شدن به 600 دلار یا کمتر از آن باشد. اگر محدودیت سفارش بسته برای 1000 سهم باشد و تسلا با قیمت 590 دلار بسته شود، ممکن است کل سفارش با 590 دلار پر شود، اما معامله‌گر ممکن است شاهد خرید 500 سهم با قیمت 590 دلار و 500 سهم دیگر با قیمت 595 دلار باشد.
یک سفارش توقف حد مستلزم تعیین دو نقطه قیمت است. اینها سطح توقف یا شروع قیمت هدف مشخص شده و سطح حد است که هدف قیمت خارجی برای معامله است. علاوه بر این، معامله گر باید بازه زمانی را نیز مشخص کند که طی آن دستور توقف حد قابل اجرا در نظر گرفته شود. مزیت این نوع سفارش این است که به معامله گر کنترل دقیقی بر زمان و قیمتی که می توان سفارش را در آن انجام داد، می دهد. این نوع سفارش یک جنبه منفی نیز دارد و آن این است که اگر قیمت دارایی در بازه زمانی مشخص شده در سفارش به قیمت توقف نرسد، معامله انجام نخواهد شد.
سفارش بازار به شما امکان می دهد فوراً با هر قیمتی که در بازار است خرید کنید. یک سفارش محدود به شما امکان می دهد قیمت خود را برای اجرای سفارش تعیین کنید. که بهتر است؟این بستگی به نیاز شما و سهامی دارد که معامله می کنید. برای سهام نقدی یا سفارشات کوچکتر از 100 سهم، معمولاً سفارش بازار کافی است. همچنین اگر می‌خواهید مطمئن شوید سفارش شما تکمیل شده است و زیاد نگران قیمت نیستید، بهتر است. اگر می خواهید قیمت خود را تعیین کنید، یک سفارش محدود انتخاب بهتری است، به خصوص زمانی که از قیمت فعلی فاصله زیادی دارد. همچنین هنگام معامله سهام غیر نقدشونده یا زمانی که اسپرد زیادی وجود دارد، ترجیح داده می شود. و اگر تعداد زیادی سهام معامله می‌کنید، سفارش محدود معمولاً بهترین راه در نظر گرفته می‌شود.
