این مقاله توسط Kunal Rambhia ، مدیر صندوق در خیابان ها ، یک صندوق خصوصی تألیف شده است. وی از سال 2010 در نقش های مختلفی مانند تحلیلگر تحقیق دانشیار ، تحلیلگر تحقیق و مدیر نمونه کارها در بازار سهام شرکت کرده است. وی با CNBC و ET هم اکنون حضور رسانه ای دارد و یک دانشکده بازدید کننده در دانشکده های مختلف است.
از آنجا که من در مورد فرصت خرید شگفت انگیز معامله ارائه شده توسط بازار و احتمالاً شکل گیری پایین بحث می کردم ، بازار به اندازه کافی مهربان تبدیل شد تا به عنوان فکر شود. اما پیشخوان های زیادی وجود دارد که اکنون سفر خود را آغاز می کنند و هنوز هم فرصت های موقعیت بسیار خوبی را ارائه می دهند. در اینجا من دیدگاه خود را در مورد یکی از چنین پیشخوان هایی بهارات پترولیوم با مسئولیت محدود (BPCL) از دیدگاه موقعیتی به اشتراک می گذارم.
فهرست مطالب
چرخه ماهانه
چرخه فیبوناچی در اینجا استفاده می شود. تاریخ انتخاب شده از ژانویه 1999 تا ژوئن 2008 (زمانی که در آن به صورت جانبی باقی مانده است) و تا آگوست 2013 تمدید شده است (جزئی از ژوئن 2008 تا آگوست 2013) برای بدست آوردن چرخش اصلی بعدی (طبق فیبوناچی). بار مهم بعدی که باید در نظر بگیرید دسامبر 2022 است ، هنگامی که ممکن است یک تظاهرات تعیین کننده ظهور کند. دسامبر 2022 100 ٪ سطح پسوند زمان است.
با نگاهی به شکل گیری مثلث متقارن فعلی ، به نظر می رسد که ما می توانیم تا آن زمان یک شکست قابل توجه داشته باشیم که ممکن است سهام را به یک مسیر جدید برساند. بنابراین ، می توان یک تظاهرات قابل توجه را بین اوت 2022 تا دسامبر 2022 (برای تکمیل تشکیل و آماده سازی سهام تا آن زمان) پیش بینی کرد و در نهایت وارد یک منطقه جدید در صعود شود. لازم به ذکر است که پیش بینی یک الگوی برکنار خطرناک است و باید از نظر رویکرد انعطاف پذیر باشد.
ماهانه: اقدام قیمت + RSI
چنین تشکیل مثلث متقارن عظیم از سال 2015 (تقریباً 7 سال) در حال انجام است. بهترین قسمت ، که می توان در RSI در کنار شکل گیری مشاهده کرد این است که در حال تشکیل واگرایی صعودی پنهان است. با رسیدن قیمت نزدیک به حمایت از روند ، RSI به حمایت خود می رسد و یک فرصت خرید فوق العاده را ارائه می دهد. با استفاده از منطقه پشتیبانی ، قیمت بار دیگر واگرایی معتبر را تأیید می کند و یک بار دیگر بهترین ریسک را برای مدت طولانی ارائه می دهد.
هفتگی: اقدام قیمت + MACD
نمودار هفتگی یک منطقه پشتیبانی افقی روشن در نمودار را نشان می دهد. شکل گیری در حال سقوط نیز در کنار هم دیده می شود ، که به نظر می رسد بیشتر شبیه یک گوه در حال سقوط است. این کاملاً با منطقه پشتیبانی افقی همزمان بود و قیمت ها با قاطعیت از همان خوشه پشتیبانی ، نقطه انعطاف پذیری ، پرشور شده اند.
نکته جالب توجه این است که واگرایی صعودی در MACD است ، جایی که نشانگر همان پایین را ایجاد می کند و قیمت پس از پایین آمدن جدید ، قیمت آن است. بهترین قسمت MACD این است که این یک شاخص عقب مانده است اما مطمئناً ارزش واگرایی را در نظر گرفته است. یک مجموعه فوق العاده ، برای ایجاد موقعیت صعودی از دست ندهید.
هفتگی: RSI
عملکرد قیمت هفتگی همان چیزی است که در نمودار قبلی توضیح داده شده است. نکته جالب برای تماشای اینجا ، واگرایی RSI صعودی است. RSI ، به عنوان یک شاخص حرکت ، ارزش دیدن واگرایی را دارد. Breakout می تواند بهترین زمان برای شروع طولانی باشد ، اگرچه معامله گران تهاجمی موقعیت هایی را در نزدیکی پایین می گیرند تا از یک نسبت ریسک مطلوب نیز برخوردار شوند.
هفتگی: ایچیموکو
Ichimoku جزئی را می توان به عنوان خواسته های وضعیت در نظر گرفت. Ichimoku یک شاخص عقب مانده است و همه تأییدیه ها را دیر ارائه می دهد. به خصوص هنگامی که این روند در حال چرخش است ، Kumo Cloud برای ارائه سیگنال بسیار دیر است. در اینجا من فقط Tenkan & Kijun را در کنار اقدام قیمت و سازندها ترسیم می کنم. Kijun Sen همزمان با خط مقاومت گوه در حال سقوط است. در مورد شکستن الگوی ، شکست Kijun Sen نیز تأیید خواهد شد. ما همچنین می توانیم از آن زمان انتظار داشته باشیم که Tenkan - Kijun Crossover. این وضعیت می تواند به عنوان اولین نشانه وارونگی در Ichimoku در نظر گرفته شود و ارزش استفاده در نمودارهای زمانی طولانی تر را دارد.
هفتگی: نمودار نسبت: BPCL V/S HPCL
نمودارهای نسبت بهترین ابزارها برای یافتن قدرت نسبی پیشخوان با همسالان خود هستند. نمودار از سال 2003 تاکنون ترسیم شده است. در نمودار داده های 19 ساله ، یک خط روند ترسیم شده است که پشتیبانی مناسبی را ارائه می دهد. در گذشته اخیر ، نمودار نسبت پشتیبانی از همان خط را گرفت و از همان منطقه گزاف گویی کرد. سفر صعودی نمودار احتمالاً از منطقه فعلی پدیدار می شود ، که تأیید "احتمالی" عملکرد BPCL در مقایسه با HPCL است. از آنجا که اقدام قیمت و سایر مشاهدات مورد بحث در مورد نتیجه احتمالی صعودی در BPCL ، مطمئناً می توان پیشخوان را برای رویکرد موقعیتی در نظر گرفت.
هفتگی: نمودار نسبت: BPCL V/S IOC
نمودار نسبت دیگر BPCL و IOC است. باز هم ، داده ها از سال 2000 به بعد ترسیم شده است. شکل گیری منحنی مناسب برای همان در حال انجام است و گزاف گویی از همان منطقه پشتیبانی مشاهده می شود. عملکرد بهتر BPCL بر IOC احتمالاً بر اساس این نمودار است.
روزانه: اقدام قیمت
اگرچه یک بازه زمانی بسیار پایین برای بحث در نظر گرفته شده است ، اما نمودار بازه زمانی روزانه شکل گیری سر و شانه شفاف را در نمودار نشان می دهد. قیمت به تازگی به منطقه Breakout رسیده است ، که گردنبند تشکیل است. یک موقعیت صعودی کوتاه مدت می تواند بر اساس این شکست آغاز شود.
روزانه: ایچیموکو
قیمت ها وارد ابر شده اند و بر اساس هدف Breakout Target ، Breakout Cloud را امتحان می کنند ، که می تواند نشانه وارونگی روند باشد. TENKAN - کراس اوور صعودی Kijun با یک دایره برجسته می شود. همچنین ، ابر آینده صعودی شده است (با یک دایره برجسته شده است). این شاخص عقب مانده ، زمان های بهتری را برای پیشخوان نشان می دهد.
همه اش را بگذار کنار هم
دسامبر 2022 احتمالاً ماه چرخش برای پیشخوان بر اساس چرخه فیبوناچی ماهانه ، واگرایی صعودی پنهان در نمودار ماهانه با یک مثلث متقارن عظیم ، پشتیبانی هفتگی از پشتیبانی افقی و در حال سقوط در کنار واگرایی صعودی در RSI و MACD ، شکستگی از گوه ، شکستگی از RSI و MACD است. Falling Wedge همزمان با Tenkan - کراس اوور Kijun در نمودار هفتگی.
همه این سازندها زمان بهتری را برای پیشروی BPCL تأیید می کنند. نمودار نسبت BPCL با HPCL و IOC عملکرد احتمالی BPCL را نسبت به HPCL و IOC تأیید می کند. نمودار روزانه BPCL همچنین تشکیل سر و شانه معکوس صعودی و تأیید روند Ichimoku را به زودی تأیید می کند. با نگاهی به همه مشاهدات ، BPCL می تواند یکی از بهترین معاملات از دیدگاه موقعیتی باشد.
افشای قانونی: لطفاً توجه داشته باشید که این بروزرسانی فقط برای اهداف آموزشی است. به راحتی می توان فرض کرد که موقعیت شخصی من ، موقعیت صندوق من ، موقعیت مشتری و موقعیت بستگان من ممکن است در پیشخوان باز باشد. ترجیح می دهید قبل از شروع هر موقعیتی ، مشاوره مشاور مالی خود را انجام دهید.
Kunal یک مدیر صندوق در خیابان ها ، یک صندوق خصوصی است. وی از سال 2010 در بازار سهام شرکت کرده و نقش های مختلفی مانند تحلیلگر تحقیق دانشیار ، تحلیلگر تحقیق و مدیر نمونه کارها را به عهده دارد. او با CNBC و ET هم اکنون ظاهر رسانه ای دارد. Kunal همچنین یک دانشکده بازدید کننده در دانشکده های مختلف است.
