تجارت ارزهای دیجیتال پیشرفته: نحوه کسب درآمد

هنگامی که تجارت کریپتو را شروع می کنید، به سرعت عطش دانشی پیدا می کنید که مهارت های معاملاتی شما را به سطح بعدی می برد.

فهرست مطالب

هنگامی که تجارت کریپتو را شروع می کنید، به سرعت عطش دانشی پیدا می کنید که مهارت های معاملاتی شما را به سطح بعدی می برد.

به شرطی که قبلاً یک استراتژی مدیریت ریسک دقیق ایجاد کرده باشید، ضررهای شما باید به حداقل برسد - که عالی است.

تمرکز بعدی شما باید بر روی بهبود دانش خود از شاخص ها و نمودارها باشد. علائم زیادی وجود دارد، اما باید یاد بگیرید که چگونه آنها را تشخیص دهید.

اکنون، فقط دو چیز وجود دارد که باید قبل از شروع کار، دندان های خود را در آن فرو ببرید. شما باید این دو نکته را در طول سفر تجاری خود در ذهن خود نگه دارید.

1. همه معامله گران معاملات با ضرر انجام می دهند
2. سیگنال ها قطعی نیستند

هر معامله گر در برخی معاملات ضرر می کند. وقتی صحبت از بازارهای رمزنگاری به میان می آید، نمی توان همیشه درست بود.

نکته کلیدی این است که تلاش کنید تا میزان معاملات زیانده خود را کاهش دهید و در عین حال اجازه دهید سود خود را افزایش دهید، ضرر خود را کوتاه کنید.

در طول سفر تجاری خود، سیگنال های معاملاتی زیادی را مشاهده خواهید کرد. قطعی نیستند و هرگز هم نخواهند بود. فقط به این دلیل که سیگنال های صعودی زیادی به طور همزمان وجود دارد، لزوماً به این معنی نیست که بازار در شرف جهش است.

به آنچه بازار به شما می گوید نگاه کنید. اگر سیگنال های صعودی وجود دارد، اما سیگنال های نزولی نیز وجود دارد، ممکن است بهترین زمان برای ورود نباشد.

با در نظر گرفتن آن، بیایید مستقیماً وارد آن شویم.

در این راهنما، ما بررسی خواهیم کرد:

تجارت و روانشناسی

یکی از جالب ترین چیزها در مورد تجارت این است که سایر معامله گران چگونه فکر می کنند.

حجم عظیمی از حرکات بازار که هر روز می بینیم به روانشناسی انسان مربوط می شود.

دیوانه به نظر می رسد، اما واقعیت دارد.

بنابراین، اگر بتوانیم بفهمیم که یک معامله‌گر معمولی به چه چیزی فکر می‌کند، شاید بتوانیم حرکت‌های بعدی بازار را پیش‌بینی کنیم - و سود کسب کنیم.

خط حمایت ترسیم شده در نمودار بیت کوین را در زیر بررسی کنید.

بیت کوین در سال 2018 یک سطح مقاومت کلیدی در حدود 6000 دلار داشت. تصویر بالا به وضوح نشان می دهد که چندین بار آزمایش شده است و پس از شکسته شدن، قیمت به طور چشمگیری کاهش یافت.

مشاهده یک مقاومت کلیدی مانند این می تواند چشمان شما را به روی تأثیر روانشناسی باز کند. قیمت همچنان بالای 6000 دلار باقی ماند زیرا معامله گران آن را به عنوان یک سطح مقاومت کلیدی می دیدند و سفارش خرید را در آنجا انجام می دادند زیرا "می دانستند" قیمت کمتر از آن نخواهد بود.

اما چه چیزی قیمت را بالا می برد؟این همان معامله گران بود که سفارشات خرید را در این سطح قرار می دادند زیرا فکر می کردند این یک سطح مقاومت کلیدی است.

این همان چیزی است که پیشگویی خود تحقق می یابد-پیش بینی ای که باعث می شود خود به حقیقت تبدیل شود.

از آنجا که بسیاری از مردم معتقد بودند که 6000 USD یک سطح پشتیبانی است و به همین ترتیب معامله می کند ، برای ماه ها سطح پشتیبانی باقی مانده است.

با این حال ، پس از تأیید حمایت در ماه نوامبر ، قیمت سریع سقوط کرد - روانشناسی پیرامون قیمت تغییر کرده است ، و هیچ پشتیبانی کلیدی در دست گرفتن آن وجود ندارد.

در درک چگونگی فکر کردن سایر بازرگانان ، چه احساساتی احساس می کنند و وضعیت روحی آنها کجاست. این به تجارت شما کمک می کند.

این مسئله را در خاطر داشته باشید که در مورد سایر استراتژی های تجاری صحبت می کنیم.

با تجارت حاشیه شروع کنید

این ابزاری قدرتمند است که می توانید برای رشد نمونه کارها خود از آن استفاده کنید اما باید با احتیاط به آن نزدیک شود.

فقط برای اطمینان از اینکه می دانید چگونه این کار چگونه کار می کند ، ما می خواهیم به معاملات حاشیه ای بپردازیم. اگر می خواهید از این کار پرش کنید و شروع به یادگیری نحوه بهبود تجارت ، نمودار خواندن و تجزیه و تحلیل خود کنید ، فقط اینجا را کلیک کنید.

معاملات حاشیه وام برای افزایش اندازه تجارت شما وام می گیرد و این باعث افزایش سود بالقوه شما (و همچنین ضررهای احتمالی شما) می شود.

اهرم به مبلغی که می خواهید متناسب با مبلغ وجوه خود که در تجارت می گذارید وام می گیرید ، اشاره دارد.

با اهرم 2 برابر ، نیمی از پول را می گذارید و نیمی دیگر را وام می گیرید.

اگر از اهرم 4x استفاده می کنید ، آن را حدس زده اید: شما سه چهارم از پول را وام می گیرید و سه ماهه دیگر را تأمین می کنید.

در ابتدا ، به نظر می رسد خیلی خوب است. اگر با پولی که مال شما نیست تجارت می کنید ، چه چیزی را از دست می دهید؟

در حقیقت ، ضررهای احتمالی شما در هنگام تجارت حاشیه بزرگتر از آن است که از معاملات سنتی نقطه استفاده می کنید. این امر به این دلیل است که اندازه تجارت شما بزرگتر است ، بنابراین اگر تجارت شما اشتباه پیش برود ، تمام ضررهای حاصل از تجارت بزرگتر به شما کاهش می یابد.

وام گرفتن نیز رایگان نیست. شما باید به وجوهی که وام می گیرید پرداخت کنید.

بنابراین معاملات حاشیه ذاتاً ریسک پذیر است ، اما در صورت موفقیت ، درها را به سود بسیار بیشتری باز می کند. تمام سود حاصل از تجارت بزرگتر به شما می رود.

آنچه در مورد معاملات حاشیه ای نیز مرتب است این است که می توانید یک دارایی را کوتاه کنید (به عنوان مثال بیت کوین کوتاه). این به شما امکان می دهد از کاهش قیمت دارایی ها سود ببرید.

شروع شدن

برای طولانی یا کوتاه - این اولین تصمیم برای تصمیم گیری است.

• طولانی - اگر قیمت دارایی افزایش یابد ، سود کسب می کنید.
• کوتاه - اگر قیمت دارایی کاهش یابد ، سود کسب می کنید.

اینگونه است که هرکدام کار می کنند.

هنگامی که یک موقعیت طولانی را باز می کنید ، برای افزایش قدرت خرید خود ، از مبادله وام وام می گیرید و این باعث افزایش اندازه تجارت شما می شود.

هنگامی که مدت طولانی روی بیت کوین باز می شوید ، با وجوه خود و وجوه وام گرفته شده بیت کوین خریداری خواهید کرد.

اگر قیمت بالا برود ، می توانید بیت کوین را برای بیش از آنچه که خریداری کرده اید بفروشید و سود را حفظ کنید ، منهای هر هزینه.

شورت ها کمی متفاوت کار می کنند. بیایید بگوییم که شما می خواهید بیت کوین کوتاه کنید. مبادله با هدف خرید بعداً آن ، بیت کوین را که فوراً می فروشید به شما قرض می دهد.

با ارائه بازی های تجاری خود و کاهش قیمت ، می توانید بیت کوین را برای کمتر خریداری کرده و آن را به مبادله برگردانید و سود خود را حفظ کنید.

هنگامی که جهت تجارت خود را می دانید ، باید در مورد اندازه تجارت ، قیمت ورود و اهرم خود تصمیم بگیرید.

همانطور که می دانید ، اهرم نسبت به وجوهی است که شما وام می گیرید ، نسبت به اندازه تجارت خود. در مایع می توانید با اهرم 2x ، 4x ، 5x و 25x تجارت کنید.

هرچه میزان اهرم بزرگتر باشد ، سود بالقوه شما بیشتر می شود ، اما خطر نیز بیشتر است.

نحوه انتخاب اهرم مناسب

انتخاب اهرم شما باید تا حدودی براساس مدت زمان برنامه ریزی برای باز نگه داشتن تجارت باشد.

اگر این تجارت بسیار کوتاه باشد ، با استفاده از نمودارهای 1 یا 5 دقیقه ای ، ممکن است مبلغ اهرم بالاتر مانند 10x و 25x مناسب باشد.

اگر این تجارت طولانی تر باشد ، مقادیر اهرم محافظه کارانه تر 2 برابر یا 4X می تواند بهتر باشد.

اینها فقط دستورالعمل ها هستند ، اما در حالی که شما شروع به کار می کنید ، بهتر است از آنها پیروی کنید.

سر خود را مستقیم نگه دارید و قوانین خود را دنبال کنید

به یاد داشته باشید ، قیمت انحلال شما مستقیماً با اهرم انتخاب شده شما در ارتباط است. هرچه اهرم بالاتر انتخاب کنید ، قیمت انحلال شما نزدیک تر خواهد بود.

در صورت انحلال ، موقعیت شما توسط مبادله بسته می شود تا اطمینان حاصل شود که وام ، به همراه هرگونه علاقه یا هزینه ، بدون اینکه تعادل شما منفی شود ، بازپرداخت می شود.

اجازه دهید احساسات شما در تجارت شما تأثیر بگذارد ، فقط در دراز مدت باعث ایجاد مشکلات خواهد شد.

حجم را دنبال کنید. این فعالیت بازار را نشان می دهد.

به یاد داشته باشید ، همه معامله گران حتی در معاملات نیز پول خود را از دست می دهند.

آنچه یک معامله گر حرفه ای را از یک آماتور جدا می کند ، امکان کاهش ضرر و زیان است ، اجازه می دهد سود حاصل شود و بازارها را بخواند

نحوه کوتاه کردن بیت کوین

تمام آنچه شما نیاز دارید یک حساب کاربری در مبادله ای مانند مایع است که معاملات حاشیه ای را برای بیت کوین ارائه می دهد.

پس از مرتب سازی ، این روند در اینجا آمده است:

1. اندازه تجارت خود را انتخاب کنید
2. مقدار اهرم را انتخاب کنید
3. قیمت ورودی مناسب را پیدا کنید
4. ثبت درخواست

قیمت ورود شما براساس قیمت فعلی بازار بیت کوین است. اگر می خواهید اکنون موقعیتی را باز کنید ، ورود شما به ارزش فعلی بازار نزدیک است.

از طرف دیگر ، شما ممکن است بخواهید موقعیت هایی را تنظیم کنید که اگر قیمت آن را برآورده کند ، از جمله سطح پشتیبانی و مقاومت در برابر سطح کلیدی - باز خواهد شد. بعداً در مورد این صحبت خواهیم کرد.

پس از موقعیت باز ، قیمت را تماشا می کنید و منتظر خروج خود هستید.

برای کاهش ریسک ، باید از دست دادن توقف استفاده کنید.

اگر همه چیز خوب پیش رفت ، از سود خود استفاده کنید تا در سود خود قفل کنید.

نکته: اگر قیمت در حالی که موقعیت شما باز است ، به روشی که می خواهید حرکت می کند ، می توانید از ضرر توقف خود استفاده کنید تا با تعیین آن با قیمت بهتر از ورود خود ، از دست دادن هر چیزی جلوگیری کنید.

تفاوت بین تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

در حالی که هر دو روش بسیار متفاوتی هستند ، هرکدام دارای شایستگی های خود هستند - و می توان آنها را در رابطه با سود از تجارت استفاده کرد.

تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت یک دارایی خاص است. این مبتنی بر روانشناسی انسانی ، الگوهای نمودار ، عرضه و تقاضا و آمار است.

تحلیلگران فنی روشهای مختلف تجارت در اختیار خود هستند. مبانی همچنان یکسان است ، که بیشتر مبتنی بر دانش عرضه و تقاضا است ، اما فراتر از آن ، معامله گران فنی از استراتژی مناسب برای آنها پیروی می کنند.

تجزیه و تحلیل فنی به سه فرض مهم متکی است:

• حرکت قیمت در الگوها یا روندها
• اقدام قیمت شامل کلیه اطلاعات عمومی و غیر عمومی است
• تاریخ دوباره تکرار می شود

از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل اساسی ارزیابی ارزش ذاتی دارایی بر اساس تعدادی از عوامل از جمله گزارش های مالی ، چشم انداز صنعت ، اندازه بازار ، شرایط بازار و مدیریت شرکت است.

در اصل ، تجزیه و تحلیل بنیادی به طور جدی در حال مطالعه پیشینه دارایی برای تعیین کمیت این است که آیا در حال حاضر کم ارزش است یا بیش از حد ارزش گذاری شده است.

تجزیه و تحلیل اساسی و فنی 100 ٪ قابل اعتماد نیست. در مورد تجزیه و تحلیل فنی ، اطمینان از مطالعه ترکیبی از روندها ، الگوهای و شاخص ها در چندین بازه زمانی ، به اعتبارسنجی تصمیمات تجاری و بهبود قابلیت اطمینان کمک می کند.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، تجزیه و تحلیل فنی قابل اطمینان تر است.

نحوه استفاده از شمعدان هنگام تجارت

شمعدان عملکرد قیمت را نشان می دهد. آنها به شما نشان می دهند که بر اساس یک بازه زمانی خاص با قیمت یک دارایی اتفاق افتاده است.

علاوه بر نشان دادن قیمت ، شمعدان ها نیز پیامدهای روانشناختی اساسی دارند که می توانید به نفع خود استفاده کنید.

شمعدان ها را می توان همراه با سایر روش های معاملاتی برای بهبود استراتژی معاملاتی خود استفاده کرد.

کندل هایی که می بینید به زمانی که در نمودار انتخاب کرده اید بستگی دارد. اگر 1 ساعت انتخاب کرده اید، هر کندل یک ساعت حرکت قیمت را نشان می دهد.

شمعدان ها از یک بدنه، یک سایه پایین و یک سایه بالایی تشکیل شده اند. محور Y یک کندل حرکت قیمت را نشان می دهد، در حالی که محور X زمان سپری شده را نشان می دهد.

این سه قسمت از یک شمعدان اطلاعات بسیار مهمی را منتقل می کنند. آنها قیمت باز و بسته شدن و همچنین بالا و پایین دوره زمانی را به شما نشان می دهند.

قیمت‌های باز و بسته توسط انتهای مخالف بدنه نشان داده می‌شوند، اما به صعودی یا نزولی بودن کندل بستگی دارد.

یک کندل صعودی حرکت مثبت قوی را نشان می دهد. در یک کندل صعودی، قیمت باز در پایین بدنه است، جایی که سایه پایین با بدنه برخورد می کند. بسته در بالای بدن است.

بالای سایه بالا، بالا و پایین سایه پایین پایین است.

در Liquid، یک کندل صعودی سبز است.

از طرف دیگر، یک کندل نزولی روی Liquid قرمز است. نشان دهنده یک حرکت منفی قیمت است.

برای یک کندل نزولی، قسمت بالایی بدنه که در آن سایه بالایی قرار دارد، قیمت باز است، در حالی که قسمت پایین بدنه قیمت بسته شدن است.

حد سایه بالایی همچنان مقدار زیاد را نشان می دهد و حد سایه پایین پایین را نشان می دهد.

یک شمعدان بیش از آنچه شما تصور می کنید نشان می دهد.

تماشای توسعه شمعدان در طول زمان به شما امکان می دهد تا درک درستی از روانشناسی آن داشته باشید.

بیایید به چند نمونه نگاهی بیندازیم.

بیت کوین/دلار آمریکا در یک ساعت گذشته 5 درصد افزایش یافته است و شما به دلیل ماهیت صعودی شمع 1h قصد خرید دارید.

در این مورد، یک ساعت اقدام قیمت معمولاً برای تغییر سوگیری ها کافی نیست. بزرگنمایی تا 4 ساعت یا تایم فریم 1 بعدی تصویر بزرگتری را نشان می دهد. اگر حرکت 1 ساعته 5% در یک شمع نزولی وجود داشته باشد، تعصبات چرخشی ممکن است بهترین ایده نباشد.

شما یک موقعیت XRP/USD باز دارید که 15 درصد افزایش یافته است. آیا باید موقعیت خود را ببندید و سود ببرید؟

افزایش 15 درصدی بسیار صعودی است، بنابراین باید به دنبال کندل های نزولی برای زمان خروج خود باشید. هر نشانه ای از الگوی شمعدانی نزولی زمان بسیار خوبی برای بستن موقعیت شما خواهد بود.

اتریوم در برابر دلار در حال سقوط آزاد است و شما علاقه مند به ورود به بازار هستید. بهترین زمان برای رفتن طولانی چه زمانی خواهد بود؟

یکی از بهترین کارهایی که باید در این شرایط انجام دهید این است که صبر کنید تا اینکه یک شمع با صدای بلند با صدای بلند را ببینید ، و به دنبال آن یک الگوی شمعدانی صعودی.

شمع درگیر شمع است که قبل از آن شمع برعکس می رود و بدنه شمع اول در شمع شمع دوم قرار دارد.

یک شمع درگیر صعودی زمانی است که یک شمع یاتاقان کوچکتر شمع صعودی بزرگتر را پیش می برد. یک شمع مهارکننده برعکس است.

این نمونه ای از شمع مشهور صعودی است.

برای مثال آخر ، شما می خواهید شمع سبز صعودی با حجم معاملات بالا همراه باشد (همچنین به: حجم متعادل) مراجعه کنید.

نحوه استفاده از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل فنی هنگام تجارت Crypto

الگوی چیزی است که به روشی قابل پیش بینی تکرار می شود.

درست مانند شناخت الگوهای در هر جای دیگر جهان ، در تجارت ، می توانید تنظیمات موجود در نمودار را مشاهده کنید که ممکن است الگویی را که قبلاً دیده اید شکل بگیرد.

اگر می بینید که یک الگوی نمودار شکل می گیرد ، ممکن است بدانید که قیمت آن به کجا می رود تا الگوی را تکمیل کند.

تن الگوهای برای دیدن و یادگیری وجود دارد. در اینجا چند مورد از رایج ترین ها آورده شده است.

یک مثلث متقارن معمولاً در طی یک روند شکل می گیرد و به عنوان یک الگوی ادامه عمل می کند. اگر در حین رکود اثبات شده ، مانند تصویر ، یکی را مشاهده کنید ، پس از شکسته شدن مثلث ، انتظار حرکات نزولی را دارید.

یک مثلث متقارن قبل از ادامه یک روند ، منطقه ای از ادغام را نشان می دهد.

مثلث های صعودی و نزولی در طی روندهای قوی اتفاق می افتد. انتظار می رود مثلث های صعودی در حین صعودها شکل بگیرند و باعث ایجاد حرکت مثبت یک بار شکسته شوند ، دقیقاً مانند تصویر زیر.

مثلث های نزولی در هنگام رکود رخ می دهد. شکستن مثلث باید باعث حرکت منفی قیمت شود.

یک فنجان و الگوی دسته مانند یک فنجان با دسته به نظر می رسد. قیمت قبل از حرکت به سمت پایین در یک کانال موازی ، یک شکل منحنی U ایجاد می کند.

یک فنجان و دسته یک الگوی ادامه صعودی است که می تواند سیگنال های خرید را ارائه دهد.

به دنبال الگوهای باشید و از آنها برای سوخت ایده های تجاری خود استفاده کنید.

حمایت و مقاومت

در حال حاضر شما باید در حال حاضر تا حدودی با اصول پشتیبانی و مقاومت آشنا باشید. در مورد ، ما خلاصه خلاصه خواهیم کرد.

سطح پشتیبانی یک سطح قیمت است که در آن فشار خرید قوی وجود دارد و مانع از سقوط قیمت زیر سطح می شود.

سطح مقاومت سطح فشار فروش قوی است و مانع از افزایش قیمت از سطح آن می شود.

معامله گران از سطوح حمایت و مقاومت به نفع خود استفاده می کنند و شما نیز باید همینطور.

سطوح حمایت و مقاومت کلیدی در معاملات بسیار مهم هستند. اگر قیمت از سطح حمایت جهش کرد، باید برای آن آماده باشید. با این حال، شما همچنین باید بدانید که اگر قیمت موفق به پیشرفت شود، چه اتفاقی خواهد افتاد.

اگر در مورد یک سطح حمایت کلیدی می دانید و قیمت به سمت آن می رود، می توانید موقعیت خرید را درست بالای سطح حمایت باز کنید.

از آنجایی که سطح حمایت را به عنوان یک حمایت کلیدی شناسایی کرده بودید، نسبتاً مطمئن خواهید بود که به دلیل افزایش فشار خرید در این سطح، قیمت باز خواهد گشت.

این همچنین چیزی را که در ابتدا در مورد آن صحبت کردیم، یعنی محور تحلیل تکنیکال: روانشناسی انسان، دوباره معرفی می کند. از آنجایی که سطح پشتیبانی به عنوان "کلید" در نظر گرفته می شود، اکثر معامله گران معتقدند که از قیمت حمایت می کند و سفارش خرید را در اطراف سطح قرار می دهند که باعث تقویت سطح می شود.

این یکی دیگر از پیشگویی های خود تحقق بخش است.

معاملات دوست دارند به دنبال "تأیید" باشند که یک سطح حمایت یا مقاومت قبل از معامله بر اساس این فرض شکسته شده است.

به عنوان مثال، اگر بیت‌کوین هفته‌ها به سطح حمایت در نمودار 4 ساعته احترام می‌گذارد و سپس قیمت به زیر سطح حمایت در نمودار 15 دقیقه‌ای کاهش می‌یابد، این تاییدیه نیست. شما باید منتظر پایان باشید.

هنگامی که یک بسته 4 ساعته در زیر خط حمایت وجود دارد، می توانید آن را شکسته در نظر بگیرید و معاملات خود را مطابق با آن تغییر دهید.

بستن کلید است.

عرضه و تقاضا: اصول معاملاتی که برای کسب سود به آنها نیاز دارید

تجارت با عرضه و تقاضا تقویت می شود.

ممکن است قبلاً در نمودار متوجه شده باشید که مناطق خاصی وجود دارند که تمایل به تغییر روند دارند. این به احتمال زیاد یک سطح عرضه یا تقاضا است.

اگر تقاضا از عرضه بیشتر شود، قیمت افزایش می یابد. عکس آن نیز صادق است.

توانایی شناسایی مناطق عرضه و تقاضا می تواند واقعاً تجارت شما را یک درجه بالا ببرد. اما درست مانند هر مفهوم معاملاتی دیگری، چیزی است که باید در ارتباط با روش‌های دیگر برای تأیید موضع بازار خود استفاده کنید.

منطقه عرضه منطقه ای است که شما در نمودار مشخص می کنید که در آن عرضه از تقاضا بیشتر است - تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران است.

منطقه تقاضا منطقه ای در نمودار است که در آن تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان است، بنابراین تقاضا از عرضه بیشتر است.

مناطق عرضه معمولاً قیمت‌ها را سرکوب می‌کنند، در حالی که مناطق تقاضا تمایل به ایجاد عملکرد مثبت قیمت دارند.

مناطق عرضه و تقاضا مشابه خطوط حمایت و مقاومت عمل می کنند. مشخص است که فشار جهتی بالاتری برای راندن از طریق مناطق مورد نیاز است.

اگر قیمت از یک منطقه عرضه عبور کند، انتظار می رود که به منطقه تقاضا تبدیل شود. یک بار دیگر، عکس درست است. اگر قیمت یک منطقه تقاضا را بشکند، انتظار می رود که به منطقه عرضه تبدیل شود.

به مناطق موجود در تصویر زیر نگاهی بیندازید.

همانطور که می بینید، بیت کوین در یک منطقه تقاضا سقوط می کند، و زمانی که قیمت به پایین منطقه می رسد، تا منطقه عرضه که به عنوان مقاومت عمل می کند، افزایش می یابد.

سپس منطقه عرضه باعث کاهش قیمت می‌شود، که به منطقه تقاضای خشن دیگری ختم می‌شود که سپس برای مدت کوتاهی به منطقه عرضه بازمی‌گردد، قبل از اینکه دوباره به منطقه تقاضای میانی سقوط کند.

این منطقه مرکزی به وضوح به اندازه مناطق دیگر قوی نیست، زیرا تقاضا به اندازه کافی قوی نیست و قیمت به منطقه تقاضای پایین سقوط می کند، که سپس باعث می شود این منطقه مرکزی به منطقه عرضه تبدیل شود.

همانطور که قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باید قبل از اینکه یک بار دیگر منطقه عرضه بالا را آزمایش کند، از این منطقه عقب نشینی کند.

مشاهده حجم برای بهبود معاملات

همانطور که احتمالا می دانید، حجم معاملات مقداری را نشان می دهد که در یک بازه زمانی معین معامله شده است. فعالیت بازار را نشان می دهد.

شاید ندانید که حجم ابزار بسیار قدرتمندی برای معامله گران است.

برای شروع، یک بازار با حجم بالاتر نقدشوندگی بیشتری دارد و در نتیجه باید نوسان کمتری داشته باشد، که چیز خوبی است.

وقتی به نمودار نگاه می کنید، به خاطر داشته باشید که رنگ نوارهای صدا واقعاً مرتبط نیست. این فقط رنگ شمع بالا را نشان می دهد.

حجم سبز فقط حجم خرید را نشان نمی دهد و حجم قرمز فقط حجم فروش را نشان نمی دهد.

نگاه دقیق به صدا می تواند به شما کمک کند نقاط معکوس احتمالی را تشخیص دهید.

در تصویر زیر، حجم در دوره‌های کاهش شدید افزایش می‌یابد و سپس در زمان کاهش بازار کاهش می‌یابد. در دوره های پر حجم، خرس ها در حال فروش هستند. در دوره های کم حجم، گاوها برای ورود به بازار مردد هستند.

در سومین دوره با حجم پایین تر، که با رنگ سبز نشان داده شده است، حجم در مقایسه با دو دوره پایین تر دیگر افزایش می یابد، که سپس با افزایش قیمت همراه با افزایش حجم افزایش می یابد.

حرکات قیمت بر اساس حجم اعتبارسنجی می شود. حرکت های قیمتی قوی تر، حجم بیشتری را پشت سر خواهند گذاشت و حرکت بیشتری را به همراه خواهند داشت.

تشخیص جوش های واقعی و جعلی

معامله گران دوست دارند به دنبال تایید باشند. آنها تأیید می کنند که چیزی در حال رخ دادن است، خواه خط حمایتی شکسته شود، یا شروع یک افزایش عمده قیمت.

نشانگر میزان صدا را می‌توان به‌عنوان تأییدیه‌ای که رخ می‌دهد به‌جای یک خطای جعلی استفاده کرد.

• شکست یک افزایش قیمت بزرگ است، احتمالاً از طریق سطوح مقاومت.
• تقلبی افزایش قیمت است که به دنبال آن کاهش بیشتر، اغلب شکست شکست خورده است.

تفاوت کلیدی معمول بین شکست و جعلی ساده است: حجم معاملات.

به دنبال حجم معاملات باشید تا تغییرات عمده قیمت را تأیید کنید.

نحوه استفاده از اندیکاتورهای ریاضی برای تجارت ارزهای دیجیتال

شاخص‌های روی نمودار با استفاده از ریاضیات و آمار محاسبه می‌شوند و می‌توانند به شما در ارزیابی حرکت قبلی قیمت و برنامه‌ریزی برای حرکت‌های قیمت در آینده کمک کنند.

آنها نشان می دهند که قیمت ممکن است به کجا حرکت کند.

Indicate کلمه کلیدی است، علم دقیقی نیست.

شاخص های مختلف ریاضی چیزهای مختلفی را توصیف می کنند. جهت قیمت، قدرت، نوسانات، یا سطوح حمایت و مقاومت همه چیزهایی هستند که می توانید با اندیکاتورها مشاهده کنید.

همانطور که در مورد هر چیزی در معاملات وجود دارد، یک شاخص برای تقویت برنامه معاملاتی شما کافی نیست. استفاده از اندیکاتورها در ارتباط با یکدیگر و سایر ابزارهای معاملاتی مانند الگوهای نمودار، بهترین راه برای تأیید افکار شماست.

ما می توانیم بیشتر شاخص ها را در دو دسته مجزا قرار دهیم: پیشرو و عقب مانده.

شاخص های پیشرو، حرکت روند قیمت ها را توصیف می کنند.

شاخص های عقب مانده از روندهای تایید شده پیروی می کنند.

نکته جالب توجه در مورد اندیکاتورها این است که آنها می توانند از حمایت و مقاومت پیروی کنند، دقیقاً مانند قیمت. این چیزی است که باید مراقب آن بود.

در مثال زیر مشاهده کنید که وقتی پشتیبانی بلندمدت شاخص حجم On-balance شکسته می‌شود، قیمت ETH به زودی کاهش می‌یابد.

واگرایی

واگرایی چیزی است که باید بین برخی شاخص ها و قیمت به آن توجه کرد. چهار الگوی واگرایی وجود دارد که با نام‌های صعودی، نزولی، صعودی پنهان و نزولی پنهان شناخته می‌شوند.

واگرایی می تواند برخی از شاخص های صعودی یا نزولی عالی را ارائه دهد که می توانید برای انتخاب معاملات خود از آنها استفاده کنید.

در اینجا نحوه تشخیص هر یک از این الگوهای واگرایی آورده شده است.

واگرایی صعودی زمانی دیده می‌شود که قیمت پایین‌ترین مقدار را چاپ می‌کند، اما اندیکاتور پایین‌تر را چاپ می‌کند.

یک واگرایی صعودی پنهان زمانی پیدا می‌شود که پایین بودن قیمت بالاتر با پایین‌تر بودن شاخص مطابقت داشته باشد.

یک واگرایی نزولی زمانی پیدا می‌شود که قیمت بالاترین سطح را نشان دهد، اما شاخص به بالاترین حد پایین‌تر برسد.

در نهایت، واگرایی نزولی پنهان زمانی است که قیمت به بالاترین حد پایین‌تر می‌رسد، اما شاخص به بالاترین سطح می‌رسد.

با واگرایی، هر چه مقیاس زمانی طولانی‌تری داشته باشید، سیگنال قوی‌تر است. بنابراین، واگرایی صعودی در نمودار هفتگی قوی تر از نمودار 15 دقیقه ای است.

با این کار ، اجازه دهید نگاهی به چند نمونه از شاخص های ریاضی بیندازیم. ما به شما اطلاع خواهیم داد که واگرایی مرتبط است.

میانگین حرکت

میانگین در حال حرکت ، قیمت اخیر را انجام می دهد و آن را صاف می کند. این به معامله گران با روند لکه بینی ، از جمله شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت کمک می کند.

میانگین متحرک بر اساس داده های معاملاتی تاریخی استوار است و بنابراین پاسخ تأخیر به حرکت قیمت فعلی دارد. به همین ترتیب ، میانگین های متحرک به عنوان شاخص های عقب مانده طبقه بندی می شوند. این بدان معنا نیست که آنها مفید نیستند.

دو میانگین متحرک مشترک وجود دارد: میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA).

SMA ساده است ، قیمت های پایانی را از دوره مشخص می کند و میانگین آنها را انجام می دهد.

EMA به گونه ای طراحی شده است که کمتر از SMA از شاخص عقب مانده باشد ، بنابراین بیشتر تحت تأثیر حرکت قیمت فعلی قرار می گیرد.

این بدان معنی است که سیگنال های بیشتری تولید می کند ، اما معامله گران باید در نظر داشته باشند که این امر همچنین باعث افزایش فرکانس سیگنال های معاملاتی کاذب یا مواردی که خیلی زود است.

میانگین های حرکت به اشکال مختلف می آیند ، که با "دوره" یا طول متفاوت هستند.

50 ، 100 و 200 همه دوره های محبوب برای میانگین های حرکت هستند ، جایی که "دوره" به بازه زمانی که در نمودار مشاهده می کنید اشاره دارد. اگر از نمودار 1 روزه استفاده می کنید ، 50SMA به میانگین 50 روز گذشته حرکت قیمت اشاره دارد.

به همین ترتیب ، اگر در نمودار 1 ساعته قرار دارید ، 100EMA از 100 ساعت آخر داده های قیمت استفاده می کند.

ما دنبال چی میگردیم؟

متداول ترین سیگنال برای جستجوی میانگین های متحرک زمانی است که قیمت از یک خط متوسط در حال حرکت عبور می کند.

میانگین متحرک یک نشانگر روند است ، بنابراین پس از عبور قیمت از میانگین متحرک ، به عنوان یک استراحت در روند دیده می شود.

هر چه مدت میانگین متحرک طولانی تر باشد ، حمایت یا مقاومت درک شده از شاخص "قوی تر" است.

نمودار BTC/USD در زیر نشان می دهد که EMA100 به عنوان یک سطح پشتیبانی قوی عمل می کند تا زمانی که شکسته شود و بیت کوین زیر 6000 دلار سقوط کند.

میانگین حرکت در دوره های مختلف می تواند برای سیگنال ها با هم استفاده شود. اگر یک میانگین متحرک کوتاه تر ، مانند EMA50 پایین تر از میانگین متحرک طولانی تر ، مانند EMA100 حرکت کند ، این یک سیگنال نزولی است.

اگر میانگین متحرک کوتاه تر از میانگین متحرک طولانی تر بالا برود ، این یک سیگنال صعودی است.

اگر میانگین متحرک کوتاه تر بالاتر از یک طولانی تر باشد ، این نشان می دهد که صعود همچنان ادامه دارد. از طرف دیگر ، اگر میانگین متحرک طولانی تر بالاتر از کوتاه تر باشد ، این نشانگر نزولی است.

نحوه استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI قدرت افزایش‌های اخیر بازارها را در مقایسه با کاهش‌های اخیر مقایسه می‌کند و به شدت محدود به بازاری است که شما به آن نگاه می‌کنید، برای مثال، BTC/USD.

معمولاً در نمودارهای RSI، خطوط افقی را در علامت های 30 و 70 خواهید دید. این موارد به شما کمک می کند شرایط خرید یا فروش بیش از حد را شناسایی کنید.

اگر RSI به زیر 30 برسد، به طور کلی به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می شود. اگر RSI به بالای 70 برسد، این به عنوان خرید بیش از حد تلقی می شود.

به طور کلی، اینها به عنوان سیگنال در نظر گرفته می شوند، اما با یک دانه نمک گرفته می شوند.

اگر بازار بیش از حد خرید باشد، حداقل یک اصلاح/کاهش جزئی قیمت انتظار می رود.

به همین ترتیب، اگر بازار بیش از حد فروش باشد، افزایش قیمت انتظار می رود.

کاری که می توانید انجام دهید این است که از این سطوح RSI به عنوان دیدگاهی در مورد سلامت عمومی بازار استفاده کنید و سپس زمانی که RSI به ترتیب از 80 یا کمتر از 20 عبور کرد شروع به تشخیص خرید بیش از حد و اشباع فروش کنید.

از آنجایی که این سطوح شدیدتر هستند، سیگنال قابل اعتمادتر خواهد بود.

به خاطر داشته باشید که صرفاً به این دلیل که یک بازار به عنوان بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد در نظر گرفته می شود، این بدان معنا نیست که برگشت آن تضمین شده است. قیمت می‌تواند در همان جهت حرکت کند و شما را قبل از شروع مجدد از بین ببرد - پس مراقب باشید.

وقتی از RSI به عنوان شاخص استفاده می کنید، واگرایی یک نکته کلیدی است که باید به آن توجه کنید. قوانین واگرایی را که قبلاً مرور کردیم را مطالعه کنید. آنها می توانند سیگنال های قدرتمندی به شما بدهند.

نحوه استفاده از نشانگر On-Balance-Volume

نشانگر On-Balance-Volume (OBV) برای تشخیص دوره های "انباشت پول هوشمند" عالی است. OBV همچنین می تواند با قوانین واگرایی ما استفاده شود.

OBV به جریان حجمی مثبت و منفی، ارائه شده در یک نمودار خطی نگاه می کند.

افزایش حجم اغلب قبل از اقدام قیمت است، و از آنجایی که OBV حرکت حجم را نشان می دهد، مشاهده واگرایی OBV با قیمت می تواند مناطقی را نشان دهد که پول هوشمند در آن خرید یا فروش می شود.

باز هم، واگرایی در اینجا بسیار مهم است، مانند RSI.

چهار نوع واگرایی را بیاموزید و بین OBV و قیمت به آنها توجه کنید.

در اینجا نمونه ای از واگرایی صعودی بین قیمت XRP/USD و OBV آورده شده است.

این یک واگرایی نزولی با OBV است.

همچنین می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت و کانال‌های OBV را برای پیش‌بینی حرکت قیمت زیر نظر بگیرید.

این خطوط و کانال‌ها به همان شکلی که در نمودار قیمت ترسیم می‌شوند، ترسیم می‌شوند، اما حرکت‌های OBV می‌توانند حرکت قیمت را ادامه دهند، بنابراین آنها ابزاری ارزشمند در کیت معاملاتی شما هستند.

نحوه استفاده از واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)

MACD توسط بسیاری از معامله گران ترجیح داده می شود زیرا تاخیر کمتری نسبت به SMA و EMA دارد.

سیگنال های MACD نشان می دهد که آیا حرکت کوتاه مدت کوتاه مدت در همان جهت حرکت قیمت بلند مدت است.

اگر اینگونه نباشد ، می توانید از MACD استفاده کنید تا مشخص شود که آیا روند طولانی مدت در حال تغییر است یا خیر.

سه قسمت از MACD وجود دارد:

• خط سیگنال (EMA طولانی تر - EMA کوتاه تر)
• خط متوسط (9 روز EMA خط سیگنال)
• هیستوگرام (تفاوت بین سیگنال و خط متوسط)

MACD با سایر شاخص های نوسان متفاوت است زیرا دامنه مطلق ندارد ، و این باعث می شود اندازه گیری سطح بیش از حد و سطح بیش از حد مشکل باشد.

با این وجود ، MACD برای ارائه برخی از سیگنال های تجاری که می توانید در بینش های بازار خود ایجاد کنید ، عالی است.

در اینجا به دنبال چه چیزی است:

• MACD و واگرایی قیمت
• متقاطع خط متوسط MACD
• متقاطع MacD Centerline

واگرایی قیمت MacD

اگر واگرایی مثبت وجود داشته باشد ، قیمت یک دارایی در حال کاهش خواهد بود در حالی که به نظر می رسد هیستوگرام MACD دارای پایین است و حرکت منفی در حال کاهش است ، به عنوان MACD که در منطقه منفی به سمت بالا می رود.

این نشان می دهد که یک صعود جدید امکان پذیر است.

واگرایی منفی هنگام افزایش قیمت به رسمیت شناخته می شود ، اما حرکت MACD در حال کاهش است ، بنابراین MACD به سمت پایین می رود و هیستوگرام در حال سقوط است.

متقاطع خط متوسط MACD

وقتی خط سیگنال MACD از خط متوسط عبور می کند ، یک سیگنال است.

اگر خط سیگنال MACD بالاتر از خط متوسط حرکت می کند ، این کار را به عنوان یک شاخص صعودی در نظر بگیرید.

اگر خط سیگنال MACD زیر خط متوسط حرکت کند ، یک شاخص نزولی است.

به خاطر داشته باشید که متقاطع بسیار متداول هستند ، بنابراین این منجر به تعدادی سیگنال مثبت کاذب می شود. برای تقویت سیگنال در مورد حرکت هر دو خط هم با هم فکر کنید.

اگر هر دو خط در حال افزایش باشند ، این نشان دهنده افزایش حرکت مثبت قیمت است و به عنوان صعودی تلقی می شود. برعکس ، اگر آنها در کنار هم قرار بگیرند ، این به عنوان نزولی تلقی می شود.

متقاطع Centreline MacD

افزایش خط سیگنال MACD از 0 در محور y به عنوان یک سیگنال صعودی مشاهده می شود. سقوط خط سیگنال زیر 0 نزولی است.

هر صلیب نشان دهنده یک تغییر حرکت است اما می تواند به سیگنال های غیرقابل اعتماد منجر شود ، بنابراین از آن به عنوان مکمل سایر سیگنال های تولید شده استفاده کنید.

نحوه استفاده از گروههای بولینگر

گروههای بولینجر (اختراع شده توسط جان بولینگر در دهه 1980) یک نمودار با نمودار قیمت است که از دو خط تشکیل شده است ، یکی در هر طرف قیمت. هر خط دو انحراف استاندارد به دور از قیمت است.

اگر حرکت قیمت بی ثبات باشد ، نوارهای بولینگر از هم جدا خواهند شد. هنگامی که بازار آرام است ، گروهها همگرا هستند و یک کانال تنگ را تشکیل می دهند.

به دنبال یک دوره طولانی از باندهای بولینگر که یک کانال تنگ را تشکیل می دهند ، یک معامله گر ممکن است انتظار سنبله ناگهانی در نوسانات را داشته باشد.

اگر قیمت بسیار نزدیک به باند فوقانی باشد ، این سیگنال است که می توان بازار را تحت تأثیر قرار داد. از طرف دیگر ، هنگامی که قیمت بسیار نزدیک به باند پایین است ، بازار ممکن است بیش از حد باشد.

قیمت بیشتر در گروهها باقی می ماند. اگر قیمت مدتی در خارج از گروهها افزایش یابد ، این به عنوان یک افراط مشاهده می شود. به عنوان یک معامله گر ، انتظار دارید که قیمت به زودی به محدوده بازگردد.

نادر است که قیمت به مدت یک هفته در نمودار روزانه در خارج از گروههای بولینگر باقی بماند.

بازپرداختهای فیبوناچی

شاید از نسبت طلایی شنیده باشید.

این همه جا در طبیعت است: گلها ، پوسته ها ، میوه ها ، حتی روی صورت شما.

این یک قانون و پدیده ریاضی است که می تواند برای تجارت نیز اعمال شود و به شما در کسب سود کمک کند. خیلی باحال.

بازپرداختهای فیبوناچی نشان می دهد که پس از یک حرکت روند بازار ، بازار درصدی از این حرکت را پس خواهد گرفت.

اگر اندازه بازیابی بازار آینده را می دانید ، می توانید سود کسب کنید.

سطح اصلاح فیبوناچی در 38. 2 ٪ ، 50 ٪ ، 61. 8 ٪ است و به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت اصلی عمل می کند.

سطح فیبوناچی از سایه بالای بالاترین شمعدان یک حرکت به سایه پایین شمعدان تحتانی کشیده می شود.

در مثال بالا ، از شروع سال 2016 به عنوان نقطه پایین استفاده شد و از سایه برتر در اواخر سال 2017 به عنوان نقطه عالی استفاده شد. سطح FIB حاصل سطح پشتیبانی بالقوه اصلاح را نشان می دهد.

شما می توانید از این سطوح اصلاح در معاملات خود استفاده کنید ، دقیقاً مانند پشتیبانی سنتی و مقاومت سنتی.

سطح پسوند فیبوناچی نیز می تواند برای اهداف سود شما استفاده شود. آنها به همان روش کار می کنند ، اما به جای پایین تر از قیمت فعلی می روند و مناطقی از مقاومت بالقوه را نشان می دهند.

برای برنامه ریزی سطح سود خود از سطح پسوند فیبر استفاده کنید.

اگر تمام نکات و ایده های معاملاتی را در این راهنما سوار کرده اید ، باید در راه تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر رمزنگاری باشید. امروز در مایع ثبت نام کنید و ایده های خود را شروع کنید.